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Présentation de RMi Concept Logiciel
Installation
Première utilisationFenêtre principale
Paramètres
Initialisation des paramètres
Périodes
Codes bilan
Auxiliaires
Journaux
Plan Comptable
Comptes auxiliaires
Adresses
Table TVA
Table des conditions de paiement
Table des devises
Table des rapprochementsLes menus
Fonctionnement général
Chapitre 1
Ne pas oublier de mettre votre ordinateur sous tension
Ne pas oublier de prendre votre CD
Ne pas oublier de le placer dans un lecteur CD
Attendre que le programme d'installation s'active
S'il ne se passe rien sur votre ordinateur, allez dans le poste de travail, sur le lecteur CD, ouvrez dossier rmi et cliquez le programme install.
Après avoir préparé sa routine d'installation, le programme va vous demander d'indiquer le chemin d'installation et par défaut vous proposera de créer lui-même si inexistant, le répertoire suivant comme suit :
\RMI CONCEPT
Nous conseillons de laisser le chemin proposé en quittançant votre accord par la touche suivant.
Cas échéant, la routine d'installation est terminée et le programme est prêt pour la première utilisation.
Si vous choisissez dans un autre répertoire ou sur une autre unité ceci vous concerne.
Cas 1 : ce répertoire existe alors
- choisissez dans la liste et sélectionnez votre répertoire.
Cas 2 : ce répertoire n'existe pas alors
- Choisissez : précédent
- À l'aide de votre navigateur : créez votre répertoire
- Choisissez : suivant
- Sélectionnez le répertoire que vous venez de créer en cliquant dessus.
- faites suivant
Installation en réseau
Dans le cas du réseau nous conseillons de suivre la prodédure comme indiqué ci dessus en installant d'abord l'application sur le serveur. L'application devrait être ensuite installée sur chaque poste de travail.. Ceci afin de soulager le serveur de tâches astreignantes.
Installation uniquement sur le serveur, pour ce faire suivez le Cas 1 ou le Cas 2 comme indiqué plus haut.
Le chemin pour les fichiers de données sera demandé par le programme lors de la première utilisation. Il incombera donc au superviseur système de lancer la première fois l'application afin d'accorder les autorisations voulues à chaque personne autorisée.
Sélection du répertoire des données
Vous utilisez le programme pour la première fois, il va falloir indiquer à celui-ci, le répertoire de stockage de vos données.
Par défaut le répertoire de l'application vous est proposé, nous conseillons vivement de laisser ce chemin par défaut en quittançant votre accord par la touche OK.
Si vous décidez un autre répertoire, veillez à ce que le répertoire choisi ne contienne pas d'autres fichiers pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour les systèmes en réseau, vous choisirez un répertoire sur le lecteur partagé de votre serveur ou de votre réseau. Cette information pour les installations réseaux est à donner lorsque vous installez l'application sur le poste serveur et aussi lorsque vous installez l'application sur chaque unité de traitement.
Après avoir enregistré votre accord, le programme va maintenant créer les fichiers vides si ceux-ci sont encore inexistants.
Vous devrez maintenant donner à votre programme le nom d'un utilisateur afin de pouvoir travailler. Ce nom d'utilisateur est à retenir et lors de chaque chargement du programme, vous devrez vous identifier avec ce mot de passe.
Pour les installations en réseau, nous conseillons d'utiliser le mot de passe superviseur pour la première installation. c'est lui qui accordera les autorisations nécessaires aux autres utilisateurs.
Chapitre 2
Ceci est la fenêtre mère de la Comptabilité Win-5 . En quelque sorte le poste de pilotage de votre Application.
Cette fenêtre est activée si vous avez correctement indiqué votre mot de passe utilisateur et que vous soyez reconnus comme ayant droit.
Lorsque vous sortez de cette fenêtre, vous fermez votre application de comptabilité, pour le faire vous pouvez donner Esc avec le raccourci clavier, soit cliquer le bouton de sortie en haut à droite de votre fenêtre, soit agir avec la barre de menus : fichier, option : quitter.
Une barre de menus vous permet de naviguer dans votre application.
Paramétrage des fichiers de données
Les paramètres sont des informations que le système enregistre et utilise dans les programmes de traitement afin de vous aider à la saisie de vos écritures.
Par exemple dans les paramètres journaux : on trouvera un journal de caisse qui appellera le compte de caisse pour y imputer les montants traités.
Les paramètres contiennent les données utiles pour reconnaître les comptes : plan comptable, pour reconnaître les taux de tva, pour reconnaître les auxiliaires existants.
Les paramètres seront donc différents selon le type d'utilisateur.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons prévu différents degrés de paramètres existants et pouvant toujours être appelés. Ceci depuis le menu outils. A partir de ce menu vous pouvez initialiser votre système avec soit des paramètres basic, pour utilisateurs privés et ne gérant pas de débiteurs ni autres comptabilités auxiliaires, soit des paramètres professionnels pour les sociétés gérant des comptes clients, ou fournisseurs ou membres ou autres.
Vous pouvez aussi si vous désirez utiliser les paramètres d'une société sur une autre société, appeler ceux-ci depuis le même menu et les envoyer dans la société dont vous donnerez l'identité.
Chapitre 3
Cette fenêtre est le point central de saisies de vos informations à traiter. Vous l'utiliserez à chaque fois que vous voudrez saisir une
pièce.
Voici les zones que vous devrez renseigner pour que le programme accepte d' enregistrer votre information.
Date de la pièce
Par défaut le système propose la date du jour comme date de référence. Vous pouvez quittancer en donnant <tab> et vous
passerez dans la zone suivante de saisie.
Vous pouvez donner une autre date.
A noter que le système proposera la date de la dernière pièce saisie dans la session actuelle comme date de référence à chaque
nouvelle pièce.
Journal
Le journal permet de regrouper des écritures par centre d'intérêt, nous en parlons dans les paramètres. Mais aussi le journal permet
de proposer à l'utilisateur un schéma de saisie contrôlé et assisté.
Le bouton F5 vous aide à la saisie.
Type de pièces
Débit/crédit
Le type de pièce permet de déterminer dans quel ordre les valeurs seront saisies, ainsi le type de pièce permet de gérer le débit et
le crédit.
Ainsi le type de pièce : sort créé dans un journal de caisse mettra votre écriture au débit du compte et l'écriture de contre partie au
crédit de son compte.
Libellé
Le libellé vous permet de saisie le texte d'identification de la pièce. Sera repris comme texte de référence dans les comptes
touchés. Le libellé pourra être personnalisé lors du traitement de la ligne des comptes.
Cas 1
Le compte lié au journal est un compte collectif lié à un auxiliaire.
Le journal de travail veut qu'un compte auxiliaire soit mouvementé lors de l'enregistrement.
Une zone de dialogue à cet effet s'ouvre dans votre fenêtre et vous indiquerez au système le compte auxiliaire qui est concerné
par l'écriture.
Le bouton F5 vous permettra de choisir le compte dans la liste des comptes auxiliaires ou de le créer s'il est inexistant.
Notes:
Si le compte lié à un auxiliaire a sa zone ctrl_ech à vrai, alors le programme contrôlera également un échéancier des comptes
auxiliaires. Cette option permet de traiter les rappels ainsi que les propositions de paiement.
Fin de Cas 1
Cas 2
Le compte lié au journal n'est pas un compte collectif lié à un auxiliaire, alors le programme de saisie va sur la prochaine zone
de contrôle. Le montant de la pièce.
Fin de Cas 2
Montant de la pièce
Cette zone est obligatoire et c'est sa valeur qui sera la référence de contrôle de consitance des données débit et crédit
(balance).
